以CryptoPunks为例,教你用NFTGO挖掘NFT的发展潜力

如今的NFT市场正处于爆发初期,大量新项目接连涌现。据 NFTGO 不完全统计,2021年5月以来,每天都至少有一个NFT项目在各条链上宣告诞生。同时,值得注意的是,和 DeFi 一样,市面上的项目质量良莠不齐,投资者们可能一不小心就会掉进NFT界的「流动性陷阱」、把大量资金砸进一个泡沫里。

事实上,在区块链的世界里,不管是投资者,还是 NFT 初学者,都可以依靠足够多的数据来助力决策过程。

此次将以 NFT 经典项目 CryptoPunks(项目链接:

https://nftgo.io/collection/cryptopunks/overview)为例,从「六步」数据视角(也称作“ETH-CRM”法则)解析一个 NFT 项目的投资潜力。

1

Elements:项目基本情况

· 基本介绍、所属类别

· 市值、总发行量

在投资一个项目之前,最应该知道的是这些项目的基本情况和定位。

例如,CryptoPunks是一个位于以太坊(ETH)链上的收藏品(Collectible)项目,它包含一万个各不相同的、以像素风朋克小人为内容的NFT,它也是以太坊最早的非同质化代币项目之一。初期所有人都能在官网免费领取这些NFT,而如今只能通过从其他用户处购买才能获得。

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图片来源NFTGO

首先,我们可以在官网获得更多有关“项目开发团队”的信息——项目开发团队将会直接对项目的质量和未来发展起到决定性作用。官网资料显示,这个创建于2017年的项目和另一知名NFT项目Meebits同属于Larva Labs(一个由Matt和John两位开发人员于纽约建立的工作室,具体从事内容不止于区块链),且已经与链下世界构建了广泛的联系(这会赋予一个NFT项目极大的溢价)。

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图片来源 Larva Labs官网

截至写稿时间(下同),CryptoPunks的项目总市值已逾4.24亿美元,总流通量为9999个*,单个NFT的均价达4万美元。NFT底层技术的开创者身份和长达四年的项目运作历程,赋予了CryptoPunks四亿美元的身价——我们可以通过下图对它的庞大规模产生一些初步的概念。

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数据来源 NFTGO

*2019年5月,由于一次转账误操作,CryptoPunk#3493被转移至了0x00..01地址(由于不符合销毁定义,仍视作流通)。

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数据来源 NFTGO

随后,2021年2月,CryptoPunk#7755被转移至了0x00..00地址,视作销毁。

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数据来源 NFTGO

2

Trade:NFT交易数据

第二步,分析这个项目的交易情况。我们可以通过以下几个小方面来逐一分析项目的交易情况:

· 流动性、24h/7d volume——这些NFT的流动性好吗,会不会买了以后就再也卖不出去?

· 成交最高价、均价与最低价——NFT的上下限分别在哪?

· Top Sales的交易频率和价格变化走势——项目整体是不是在走上坡路?

· 交易者(含买家与卖家)总量、变化量和相互关系——项目是否正在吸引更多的交易者?

· 流动性、24h/7d volume

再次以CryptoPunks为例。过去三十天Punks的流动性(过去30天的交易笔数占NFT总数的比例)达到了20.98%,24h交易额达到了567万美元,7天交易量3792千万美元,历史累计交易额7亿美元。整体流动性较好。

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数据来源 NFTGO

从更长的时间跨度来看,CryptoPunks的日交易量波动情况较大,这可能与部分Punk单价过高有关,但整体呈上升趋势,可以看出市场对Punks的积极预期。其中近一年来日交易量的最高值为4195万美元,发生在十余天前(2021.08.07)。此外,8月1日也是近年的一个交易峰值,交易量达到了3900万美元。

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数据来源 NFTGO

我们可以发现交易者趋势和交易量趋势的变化是类似的,即这段时间Punks的交易量变动主要由交易次数(而非交易均价)的变化驱动。这种情况往往与相关事件的发生有关:事件引发热度,从而带来短期流量——我们可以从这个视角来搜索相关的信息。

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数据来源NFTGO

7月31日凌晨,在短短三小时中,链上发生了两笔有关CryptoPunks的高额交易,合计交易额3850ETH;两小时后,0x650d(一个新地址)在极短时间内购入了几乎所有廉价Punks,累计交易额逾2700ETH。这一系列交易迅速在各平台引发热议,CryptoPunks一度登上推特趋势,对交易人身份的猜测如火如荼地发展着,CryptoPunks的热度也越炒越高,热热闹闹地迎来了它的新交易记录。

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数据来源 NFTGO

值得关注的是,“始作俑者”之一0x650d在7月30和31日这两天“搅乱了”NFT界后,又悄悄地归于平静了。如今这个地址下唯一的大项目NFT是一个以太坊域名,88个Punks都已在8月7日前被转走。

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数据来源 Etherscan

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数据来源 Etherscan

8月7日新交易记录的出现一定程度上可以说是1日热度的延续,交易均价较1日有大幅增加(因为廉价Punks都已被0x650d扫空)。此外,8月6日,佳士得正式公布了含CryptoPunks在内的几个NFT拍卖品的名单,作为利好消息推动了Punks的交易量飙升。当天同时还包含了一笔1500ETH的高额交易。

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数据来源 NFTGO


在经历了这一周后,Punks的整体热度与交易量明显较先前又提高了不少,这同时也带动了整个NFT界地板价的飙升。但我们可以知道,Punks的热度已逐渐蔓延至非NFT用户,而这将会是一个长期的项目利好信息。

· 成交最高价、均价与最低价

来看下一部分指标:当前Punks的最高成交价为7,560,180.43美元,最低价为0美元,交易均价为70,439.4美元。成交价格跨度较大,有一定风险。但考虑到项目知名度高,可能有非赢利性交易的情况存在。整体来看,CryptoPunks项目内NFT价格较高,但整体最新交易价均为最高价,或许仍有一定的升值空间。

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数据来源 NFTGO


· Top Sales的交易频率和价格变化走势

当前Punks中价格最高的是#3100($7,560,180.43, 4200ETH)和#7804($7,551,742.54, 4200ETH),分别由0x7b89和0xf4b4购入于157天和158天前。两者都只发生过两次成交,上一次成交分别发生于2017年7月和2018年1月(项目诞生初期),成交价均为378万美元——在NFT圈,只要挑中好项目,也能做“时间的朋友”。

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数据来源 NFTGO


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数据来源 NFTGO


· 交易者(含买家与卖家)总量、变化量和相互关系

CryptoPunks现在共流通9999个NFT,分别为2829个地址所拥有。历史上曾有4173个地址参与过Punks的交易,其中买家数多于卖家数,分为为3706个和2207个,表现出市场整体对Punks的保有趋向;至少进行过买卖各一次的地址1740个,约占总地址数的41.70%。

此外,过去7天参与Punks交易的地址有229个,其中买家136个,卖家134个,交易占比在所有NFT项目中排名前列。

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数据来源 NFTGO


综合来看,在交易层面,CryptoPunks的整体流动性较好,且项目整体仍处于上升趋势。但由于单个NFT价格过高,可能存在收益率低等问题,入市前需谨慎考虑。

3

HODL:NFT持有数据

第三步,在确认项目的底层逻辑、既有发展规模、流动性和收益区间后,我们需要进一步考察项目NFT的持有者情况。

将从以下几个层面分析项目内NFT的持有情况:

· 持币人总量——市场上有多少人选择交易这些NFT?

· Top Sales当前与最长持有时间——他们是来赚“快钱”的短期投机者,还是相信项目价值的长期投资者?

· Whales巨鲸数量、持有情况和交易动态——他们是什么样的人,投资了哪些类别的NFT?我们能否跟随他们的步伐,获得其它“财富密码”?

· 持币人总量

如CryptoPunks的持有人为2829个,占历史总持有人(4173个)的67.79%,可以看到Punks市场内的投机情况并不严重。

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数据来源 NFTGO


当前的Top Sales大都产生于近段时间,表现出市场当前的热度与潜力。

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数据来源 NFTGO


· Top Sales当前与最长持有时间

进一步分析Punks的持有人情况:例如,当前第二高价Punk#7804的持有人0xf4b4是一个资深的Punk玩家。他的账户总价值逾881万美元,拥有6个Punks和1个Meme。他从约150天前进入了Punk市场,而后持续进行Punks的交易活动。

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数据来源 NFTGO


他的上一次交易发生在2021年8月4日,交易内容是卖出了一个Punk。

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数据来源 NFTGO


· Whales巨鲸数量、持有情况和交易动态

追踪项目内巨鲸的动向,从而可以更好地辅助交易决策。CryptoPunks现有巨鲸(即Whales,持有该项目NFT总额逾100万美元)57位。这一数目在众多NFT项目中处于领先地位。

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数据来源 NFTGO


其中,持有Punks最多的是0xc352b,共持有430个Punks。其账户里还包含了230个Meebits(可以看出是Larva Labs公司的“忠实粉丝”)、4个Art Blocks和1个Crypto Kitties。持有Punks总价值最高的是0xe3016,除了大量持有Punks和Meebits以外,他还购入了Art Blocks、Known Origin和SuperRare的NFT,值得注意的是,他在今年7月28日参与了Stoner Cats(一个新收藏品项目)的初次发行并持有至今。

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数据来源 NFTGO


相较Holding Value(持有总价值榜),Holding Amount(持有数量榜)中的Whales更像是如今Punks市场内的“赢家”:他们往往是Punks的早期玩家,账户内的Punks大多实现了逾十倍、甚至百倍的升值,我们可以从其账户的历史交易情况中窥见一斑。考虑到其钱包中往往还有大量Punks未参与过交易,其账户的潜在交易价值不容小觑。而Holding Value榜中的Whales大多是新入场的交易者,通过买入大量高价Punks迅速成为榜上巨鲸,其作为买家所创造的交易量往往远远高于其作为卖家所创造的交易量——他们对Punks的未来抱有极大希望,也极有可能在未来创造更高的收益记录。

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持有最多Punks的地址已变现近千倍收益,而持有Punks价值最高的地址的已变现收益仍为负。

此外,我们还能通过观察其地址历史交易量发现更多的信息:比如,在Holding Amount榜上排名第六的地址0x6902是NFT界的「Diamond Hands 钻石手」,他不断地囤积Punks,且无论其价格涨或跌都持续持有,从未出售。如今他的账户内已有147个Punks。我们很期待看到他选择开始卖出Punks的时刻。

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数据来源 NFTGO


综合来看,CryptoPunks市场内聚集了一批对项目有较高忠诚度的投资者,且这部分投资者的数量与投资规模仍在扩大。他们会成为协助我们投资的「沉默导师」。

4

Coin:项目代币数据

· 市值、排名

· 交易量、发行量、流通量

· 价格变化趋势、交易情况

第四步,对于那些发行了同质化代币的项目,我们可以通过其同质化代币的价格趋势来考察其发展情况。由于同质化代币的流动性要远远好于非同质化代币,故市场上存在一批更谨慎的投资者,他们通过投资FT的形式进入市场。由于CryptoPunks并未发行自己的代币,我们以Decentraland为例来进行分析。

截至写稿时间,Decentraland的代币MANA的价格为$0.9,流通量为179.5亿个,总市值达16.1亿美元,在同质化代币排名中排到了70位。

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数据来源 NFTGO


近一月MANA的币价整体呈上升趋势,但仍低于其历史最高水平。

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数据来源CoinMarketCap

MANA诸多交易对的日交易量都维持在百万级别以上。其中,MANA-TOPBTC的交易对可能存在套利机会。

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数据来源 NFTGO


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Ranking:项目间对比数据

第五步,我们可以依托各类排行来评价CryptoPunks在市场中的定位。

在总市值排行中,Cryptopunks排行第一,且市值远超第二位Art Blocks,市场占有率达29.58%;在Top NFTs排行中,Punks在前十中占据8位,在前二十中占据14位;在NFT巨鲸榜中,前十个地址中有8个地址选择持有CryptoPunks。(具体表单及排名规则可以在NFTGO官网(https://nftgo.io)查看)

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数据来源 NFTGO


从更短的时间范围内来看,近30天内CryptoPunks的交易量占比高于全时间水平,达到了33.67%(这很大程度上得益于8月初的两轮交易热潮);近7天内CryptoPunks的交易量逐渐回归历史平均水平,为18.15%,仅次于Art Blocks(50.41%)。(更多时间维度可见:https://nftgo.io/overview)

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数据来源 NFTGO


目前,CryptoPunks的各项指标均位于市场前例,属于NFT项目中的「蓝筹股」,有着被整体市场广泛承认的价值。

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Media:项目媒体热度数据

第六步,我们可以深入项目各大媒体平台,观察其运营情况和活跃用户数——项目社群的运作情况可以帮助我们在一定程度上发掘其交易者画像(投资偏好、项目忠诚度等),从而协助我们判断项目未来走势。

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数据来源 NFTGO


当前,Punks所属Larva Labs公司在Twitter上拥有4.83万名粉丝,单条推的点赞数在三百且仍呈增加趋势;其官方讨论区Discord包含2.5万余名用户,在线用户维持在千位量级,日讨论量维持在百条以上。交易者主要以NFT资深投资者和来自业外的新高净值投资者组成,这类交易者(尤其是前者)的活跃度高、资金充足,能够为项目发展提供有力的动力引擎。

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图片来源 Larva Labs Twitter

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图片来源 Larva Labs Discord

CryptoPunks的成功有其独特性:作为早期NFT项目之一,它首先利用ERC-20格式作出了从FT向NFT的转变,也为后续的众多NFT项目作出了项目运作的表率。但其成功同时也有必然性:随着区块链技术的发展,终会有人不甘心只在链上交易“千篇一律”的FT,开始做些个性化的尝试。

纵观如今的NFT收藏品市场,除了CryptoPunks以外,还有如Meebits、Bored Ape Yacht Club、Hashmasks、VeeFriends等热门项目。它们是和FT最相像的一类NFT:保留了C2C的简单模型,将项目的重点聚焦于了NFT的具体内容而非项目规则设定。此外,收藏品NFT的运作模式决定了它是稀缺的,且会随着整体市场的壮大而愈发稀缺。但与此同时,这样的设定对新收藏品NFT的诞生是非常不利的:对于一个新收藏品NFT,它该如何在这样简单且同质化的项目规则中找到自己的独特定位、发掘独一无二的自身价值?它们该如何寻找新的突围点?而我们,又如何去发掘有价值的好项目?借助 「ETH-CRM」六步数据法则,希望每个人都能够形成一个系统的项目分析方法,享受 NFT 发现之旅。


关键词:区块链NFT元宇宙

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